出納崗位職責
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，準時登記現金及銀行存款日記賬；
3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
4、對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調整表。
5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
8、每月協作人事編制好工資表，并協助發放。
9、完成領導布置的其他工作。